Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích biểu đồ chứng khoán
Phân tích biểu đồ chứng khoán là một kỹ thuật phổ biến được sử dụng bởi các nhà đầu tư để dự đoán xu hướng giá của cổ phiếu. Nó liên quan đến việc nghiên cứu các biểu đồ giá lịch sử để xác định các mẫu và xu hướng có thể giúp dự đoán hành động giá trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng một loạt các chỉ báo để xác định các điểm vào và thoát khỏi thị trường, cũng như xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Bài viết này sẽ thảo luận về một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong phân tích biểu đồ chứng khoán.
Chỉ báo trung bình động
Chỉ báo trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng để xác định xu hướng giá. MA được tính bằng cách tính trung bình giá đóng cửa của một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Các MA phổ biến nhất là MA đơn giản (SMA), MA hàm mũ (EMA) và MA trọng số (WMA). SMA là trung bình đơn giản của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi EMA đặt trọng số nhiều hơn vào các giá gần đây hơn. WMA cho phép nhà đầu tư đặt trọng số tùy chỉnh cho các giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định.
Chỉ báo động lượng
Chỉ báo động lượng đo lường tốc độ và cường độ của sự thay đổi giá. Chúng được sử dụng để xác định liệu một chứng khoán đang tăng giá hay giảm giá quá nhanh và có thể đảo chiều. Một số chỉ báo động lượng phổ biến bao gồm chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo chuyển động hướng (DMI) và chỉ báo dòng tiền tích lũy/phân phối (OBV). RSI là một chỉ báo dao động từ 0 đến 100, với các mức đọc trên 70 cho thấy chứng khoán bị mua quá mức và các mức đọc dưới 30 cho thấy chứng khoán bị bán quá mức. DMI đo lường sức mạnh của xu hướng tăng và giảm, trong khi OBV đo lường khối lượng giao dịch tích lũy hoặc phân phối.
Chỉ báo biến động
Chỉ báo biến động đo lường mức độ biến động của giá chứng khoán. Chúng được sử dụng để xác định các giai đoạn biến động cao hoặc thấp trong thị trường. Một số chỉ báo biến động phổ biến bao gồm dải Bollinger, chỉ báo kênh hàng hóa (CCI) và chỉ báo biến động trung bình (ATR). Dải Bollinger là một chỉ báo được sử dụng để xác định mức độ biến động của giá chứng khoán. CCI là một chỉ báo được sử dụng để xác định liệu giá chứng khoán đang ở mức cao hay thấp so với mức trung bình lịch sử. ATR là một chỉ báo đo lường mức độ biến động trung bình của giá chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định.
Chỉ báo khối lượng
Chỉ báo khối lượng đo lường khối lượng giao dịch của một chứng khoán. Chúng được sử dụng để xác định sức mạnh của một xu hướng hoặc để xác định các điểm vào và thoát khỏi thị trường. Một số chỉ báo khối lượng phổ biến bao gồm chỉ báo khối lượng tích lũy/phân phối (OBV), chỉ báo dòng tiền tích lũy/phân phối (Chaikin Money Flow) và chỉ báo khối lượng tương đối (RVI). OBV là một chỉ báo đo lường khối lượng giao dịch tích lũy hoặc phân phối. Chaikin Money Flow là một chỉ báo đo lường dòng tiền vào và ra khỏi một chứng khoán. RVI là một chỉ báo đo lường khối lượng giao dịch tương đối của một chứng khoán so với khối lượng giao dịch của thị trường.
Kết luận
Các chỉ báo kỹ thuật có thể là công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư để phân tích biểu đồ chứng khoán. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng các chỉ báo kỹ thuật không phải là một viên đạn bạc và không nên được sử dụng một cách độc lập. Các nhà đầu tư nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật kết hợp với các yếu tố cơ bản khác để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Ngoài ra, điều quan trọng là phải hiểu rằng các chỉ báo kỹ thuật có thể bị trì hoãn và không phải lúc nào cũng chính xác. Các nhà đầu tư nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật một cách thận trọng và nên kiểm tra lại các quyết định đầu tư của họ với các nguồn thông tin khác.