Tổ chức ghi số chi tiết các nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng tại Công ty ABC

Trong tháng 9/2023, Công ty ABC đã thực hiện nhiều nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng. Dưới đây là một số chi tiết về những hoạt động này:

1. Ngày 5, Công ty ABC nhận được giấy báo có số 87 của ngân hàng ngoại thương về số tiền khách hàng B thanh toán nợ kỳ trước là 150.000 đồng.

2. Ngày 6, Công ty ABC ủy nhiệm chi số 92 cho ngân hàng ngoại thương chi chuyên tiền ứng trước cho nhà cung cấp H, số tiền 50.000 đồng. Cùng ngày, nhận được giấy báo nợ 93.

3. Ngày 10, Công ty ABC chuyển khoản trả tiền cho nhà cung cấp A, 25.000 đồng theo ủy nhiệm chi 93. Cùng ngày, nhận được giấy báo nợ 93.

4. Ngày 12, Công ty ABC chuyên khoản thanh toán lương cho công nhân viên, số tiền 250.000 đồng. Giấy báo nợ số 94.

5. Ngày 15, Công ty ABC nhận được giấy báo có số 88, nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng, số tiền 100.000 đồng.

6. Ngày 10, Công ty ABC ủy quyền cho ngân hàng ngoại thương thanh toán tiền mua hàng hóa cho Công ty B, số tiền 110.000 đồng, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế suất 10%. Cùng ngày, nhận được giấy báo nợ 94.

7. Ngày 25, Công ty ABC vay ngân hàng ngân hàng ngoại thương 100.000 đồng, thời hạn vay 5 tháng, lãi suất 8% mỗi năm. Thanh toán cả gốc và lãi một lần khi đến hạn vay theo hợp đồng vay số 0871. Số tiền vay doanh nghiệp đã nhập vào tài khoản tiền gửi ngân hàng theo giấy báo có số 89.

Tóm lại, trong tháng 9/2023, Công ty ABC đã thực hiện nhiều nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng khác nhau. Các hoạt động này bao gồm nhận tiền từ khách hàng, thanh toán lương cho công nhân viên, mua hàng hóa và vay tiền từ ngân hàng. Tất cả các nghiệp vụ này đều được ghi chép chi tiết trong các giấy báo và hợp đồng vay.